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Neueste Analysen(7)

Short wie nie! Das wird böse enden – aber für wen? // BRIEFING
Mario Lochner|22. Aug.

Short wie nie! Das wird böse enden – aber für wen? // BRIEFING

📉 Short wie nie: Anleihemarkt bebt, Bitcoin zurück

Das Video thematisiert die aktuelle Situation an den Märkten mit Fokus auf Rekord-Short-Positionen, steigende Anleiherenditen und die Rückkehr von Bitcoin über 75.000 US-Dollar. Es werden Bullen- und Bären-Argumente gegenübergestellt.

📊 Gewinner & Verlierer der Woche

  • Moderna: +177% nach Durchbruch bei mRNA-Krebsimpfstoff (Phase 3), später -25%
  • Bitcoin: zurück über 75.000 US-Dollar, unterstützt durch Short Squeeze
  • Deutsche Telekom: Gewinn über Erwartung, Prognose angehoben
  • Walmart: schwächstes Quartalswachstum seit 2020 in den USA (-9%)
  • Advance Auto Parts: -25% wegen Sparverhalten der Kunden

🐻 Bären-Argumente

  • Anleihekrise: US-Langfristzinsen auf 25-Jahres-Hoch; Staatsverschuldung über 40 Billionen US-Dollar
  • Zinslast übersteigt Verteidigungsausgaben
  • Ölpreis über 90 US-Dollar; Trump droht mit „Economic D-Day“
  • US Economic Surprise Index fällt stark

🐂 Bullen-Argumente

  • Philly Fed Business Outlook größter monatlicher Anstieg seit 1983
  • Nettovermögen der Haushalte stieg von 101 auf 183 Billionen US-Dollar (Schulden im Kontext)
  • Kreditkartenausgaben steigen weiter, Verbraucher nicht pleite
  • Rohöllagerbestände stiegen um 4,4 Mio. Barrel
  • Sentiment: fast 40% Bären („Wall of Worry“)

📈 Dossier: Anleihekrise – wie gefährlich wirklich?

  • Haupttreiber: steigender Ölpreis (höchste Korrelation mit Anleiherenditen) und Unsicherheit durch Forward Guidance (Kevin Wash)
  • KI-Unternehmen emittieren 40% aller Anleihen mit Laufzeiten ≥15 Jahre – Konkurrenz für US-Treasuries, aber Effekt marginal (5–30 Basispunkte)
  • Historische Analyse: Renditen zwischen 4–5% waren für Aktien nicht katastrophal (S&P 500 im Schnitt positiv)
  • Spread-Indikatoren zeigen aktuell keinen Stress im System

🚀 Überraschung durch die Hintertür: Goldlöckchen-Szenario

  • 5 Gründe:
    1. Wall of Worry (Rekord-Short-Positionen, viele Bären)
    2. Wirtschaft läuft gut, aber nicht zu heiß (GDP Nowcast bei 4%)
    3. Inflation im Rahmen (Trueflation auf Januar-Niveau)
    4. Finanzkonditionen auf bestem Stand seit den 1990ern
    5. Unternehmensgewinne (Large Caps historisch hoch); Insider kaufen stark
  • Mögliches Szenario: Ölpreis fällt, perfekter Nährboden für weitere Kursgewinne

💡 Geldideen & Sektoren

  • „Totgesagte“ leben länger: OpenAI (Wachstumsrate höher als Anthropic)
  • Heimliche KI-Gewinner (Goldman Sachs): Dollar Tree, eBay, Axon Enterprise u.a.
  • Zinsabsicherung: Gold, Silber, Bitcoin; Energieaktien (ConocoPhillips, Devon Energy); Immobilien (Toll Brothers, DR Horton)
  • Google 13F-Portfolio: große Position in SpaceX, daneben UiPath, CME Group u.a.
QUELLE