Value Investing with Sven Carlin, Ph.D.|13. Juli
Quadrant-Wetten - Juli 2026 - Potenzial von 3x bis 5x...
Zusammenfassung der Quadrant-Wetten (Juli 2026)
Der Fokus liegt auf der Bewertung von Aktien als Wette (Bet) im Rahmen des Risiko-Ertrags-Quadranten. Die Aktien werden in Grün (positiv), Orange (neutral) und Rot (negativ) eingeteilt.
Grün (positive Risiko-Ertrags-Situation)
- Adobe: KGV von 12, Erholung nach Abschwung, hängt vom nächsten Gewinnbericht ab. Sieht interessant aus, aber zu riskant für den Redner.
- Alibaba: Sprang um 11% nach einem Video über günstige KI-Aktien. Langfristig grünes Signal.
- Pinduoduo: 50% gefallen aufgrund negativer Stimmung für chinesischen E-Commerce. Wirkt überverkauft. Könnte zurückkommen, wenn Investoren von Hynix/TSMC abwandern.
- Kuaishou: Ähnlich wie Pinduoduo, gilt als günstige KI-Aktie.
Orange (neutrale Bewertung)
- Constellation Software: Diversifizierte Cashflows und Akquisitionen, aber weniger anfällig für KI-Störungen.
- CNH Industrial: Markt benötigt höhere Nachfrage nach Landmaschinen, keine Bewegung.
- Öl-Aktien: Auf die Wettseite verschoben, da Ölpreis schwankt. Zurück ins Quadranten, wenn Öl auf 60 $ fällt, dann Investition statt Wette.
- Pabrai Wagons: Kurs fällt aufgrund von Druck in asiatischen Schwellenländern. Redner mag den Fondsansatz nicht, da er zu vielen Käufen zwingt.
Rot (negative Risiko-Ertrags-Situation)
- Flower Foods: Dividendenkürzung, starke Konkurrenz (wie bei Pepsi). Große, schlechte Akquisition mit Schulden.
- Warrior Met Coal: Deutlich gestiegen, aber als Wette mit roter Bewertung versehen.
Besondere Wetten
- Charter Communications: Als Null oder Fünf bewertet. Kann sich selbst in wenigen Jahren zurückkaufen oder unterliegen. Höheres Aufwärtspotenzial als Comcast.
Kernbotschaft: Wetten sind spekulativ und basieren auf Stimmung. Rot bedeutet Ablehnung, Orange ist neutral, Grün zeigt Potenzial.
