DER AKTIONÄR TV|13. Mai
Gold and silver mines are turning bullish - are the next multi-baggers on the horizon?
🌍 Marktüberblick: S&P 500 stark, DAX schwächelt
- Der S&P 500 notiert nahe 7.500 Punkten auf einem neuen Allzeithoch, die Dynamik ist hoch.
- Der DAX hingegen hat den Aufwärtstrend gebrochen und liegt knapp über der 200-Tage-Linie. Auf dem 2-Stunden-Chart gab es ein Verkaufssignal.
- Kernaussage: Solange der US-Markt stabil bleibt, wird der DAX eher korrigieren als einbrechen.
- Kritischer Faktor: Die 30-jährigen US-Zinsen nähern sich der Marke von 5,15 %. Ein Durchbruch könnte zu einem Bond-Squeeze führen und Aktien belasten.
- Halbleiter (SOXX): Nach einem starken Anstieg ist der Sektor in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Der Kursrückgang von etwa 8 % gestern wird als normaler Rücksetzer gesehen.
- Energiesektor (XLE) vs. Technologie (XLK): Beide Sektoren sind aktuell auf ähnlichem Niveau. Anleger positionieren sich aufgrund geopolitischer Risiken (Straße von Hormus) stark in diesen beiden Bereichen.
- Neue Rotation: In den letzten 5 Tagen zeigen Silberminen- und Kupferminen-ETFs die stärkste Performance. Dies deutet auf eine Sektorrotation hin.
- Gold- und Silberminen: Der GDX (Goldminen-ETF) und Silberminen-ETF zeigen starke Kaufsignale: Konsolidierung, Ausbruch, steigende Trendintensität und relative Stärke gegenüber dem S&P 500.
- 40 ETFs werden täglich in einem Ranking nach relativer Stärke (200 Tage) sortiert. Führend: Halbleiter (SOXX), gefolgt von Rohstoff-ETFs.
- 80 % aller ETFs liegen über der 200-Tage-Linie, aber nur 37,5 % performen besser als der S&P 500. Das zeigt eine gesunde Marktstruktur.
- Spread Rate of Change: Der Silberminen-ETF hat über 252 Tage 85 % besser als der S&P abgeschnitten, kurzfristig (5 Tage) sogar 18 % besser. Ein klares Rotationssignal.
- Einzelaktien (Minen): 100 % der beobachteten 48 Minenaktien liegen über dem GD200, 87 % über dem GD50. Vor zwei Wochen waren es nur 27 %.
- Positiv laufende Positionen:
- Verizon: +17 % seit 29. April, intakter Trend.
- Verisign (Domainverwaltung): +40 %, Restpotenzial bis 1.000 %.
- CrowdStrike (Cybersicherheit): +190 % in einer Woche.
- Tesla: +58 %, Ausbruch aus der Konsolidierung.
- United Airlines: +70 % nach 2 Tagen (W-Formation ausgebrochen).
- Positionen im Minus:
- NextEra Energy: -32 %, Chance auf hohe Gewinne bei Erholung.
- Chevron: -13 %, aber gut zur Absicherung gegen geopolitische Risiken.
- Schneider Electric: -15 %, aber noch intakter Trend.
- Verkaufte Positionen: BSV, Allianz, Goldman Sachs (Time Exit) und JP Morgan (Ausstopp bei -62 %).
- Fiktives Musterportfolio: Gestartet mit 20.000 €, aktuell 155 % im Plus. Jede Position mit 1.000 €.
- Trefferquote: 32 % der Positionen sind im Plus. Das ist gewollt, da auf große Gewinne (ø +218 %) optimiert wird, bei kleinen Verlusten (ø -48 %).
- Fazit: Halbleiter konsolidieren, Gold- und Silberminen zeigen neue Kaufsignale. Der Fokus bleibt auf den US-Märkten.
- Alle genannten Werte und Kursziele beziehen sich auf Derivate (Hebelprodukte) und sind stark risikobehaftet.
- Die Analyse dient der Information und stellt keine Anlageberatung dar.
