InvestAnswers|26. Aug.
TA Alpha: Kill-Zonen stehen an — Geduld, dann Gier
Zusammenfassung der TA Alpha Sitzung: Kill Zones — Geduld, dann Gier
In dieser Sitzung analysiert der Sprecher 21 Charts, darunter Bitcoin, Kryptowährungen, KI-Aktien und Makro-Assets. Der Fokus liegt auf Volatilität, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie den Auswirkungen der NVIDIA-Ergebnisse.
Volatilität und Marktlage
- Volatilität steigt alle 6-8 Wochen, derzeit ist eine ruhige Phase. Starke Ausschläge deuten oft auf Gray-Swan- oder Black-Swan-Ereignisse hin. Der massive Anstieg im April 2024 („Zoll-Tantrum“) bot profitable Gelegenheiten.
- NASDAQ (QQQ): Abwärtstrend zeigt Anzeichen der Abflachung, eine Wende ist möglich, abhängig von den NVIDIA-Ergebnissen.
- S&P 500: Unbeeindruckt aufgrund der Gelddruckpolitik, steigt weiter, hat aber volatile Momente.
Bitcoin (BTC)
- Monsterwoche: Der „Top and Bottom Indicator“ zeigt seit April blaue Signale (Kaufzone), die sich nun schließt – das Fenster für Käufe in der Baisse schließt sich.
- Unterstützung/Widerstand: Der Kurs kämpft bei $78.847 (Level 7 des Lila-Modells). Zwei Modelle zeigen hier Konfluenz (Level 4 im ATR).
- Mean Reversion: Sehr hoher Spike, zuletzt nach der US-Wahl im November 2024. Oft folgt ein Kursrückgang, aber nicht sofort. Keine Verkaufssignale im ATR.
- 12-Monats-Ziel: Das Lila-Modell prognostiziert $111.000–112.000, was optimistisch, aber nicht sicher ist.
Altcoins
- Solana (SOL): Brach über $100 aus, fiel aber zurück. Starker Widerstand bei $112 (Level 2). On-Chain-Aktivität boomt (70% aller Blockchain-Transaktionen).
- Ethereum (ETH): Widerstand bei $2.481 (Level 3), einem historischen Niveau (Verkaufssignale seit April 2025). Dennoch positive Signale: Kaufsignal bei $2.469, Trend zeigt nach oben.
- Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung: Sauberer Sprung, plus $600–650 Mrd. in 5 Tagen – enorme Wertschöpfung.
Aktien
- MicroStrategy (MSTR): Performte mit +40% besser als Bitcoin (+25%). Der STRC-Preis erholt sich von $72 auf $97,2.
- NVIDIA (NVDA): Historisch fällt die Aktie nach den Ergebnissen. Ergebnis: Umsatz und Gewinn übertroffen, Datencenter stark. Erwartung: Kurs unter $21, aber Kaufzone bei $19 (Killbox). Ein Verfehlen der Erwartungen hätte den gesamten KI-Markt crashen lassen.
- Marvell (MRVL): „Wunderbares Marvel“ – von $70–80 auf $240, weiteres Potenzial durch Google-Warrants (Unterstützung bei $210–212).
- AMD: Bullish, Ziel von Analysten $650 in 6–12 Monaten (aktuell $480). Gute Einstiegspunkte bei $460.
- Palantir (PLTR): Trotz hoher Short-Positionen von Michael Burry (dreifach) hält sich die Aktie überraschend stark. TA zeigt Überkauftheit, aber der Kurs fällt nicht. Langfristig stark, aber eine Korrektur wird erwartet.
- Tesla (TSLA): Vexierend – trotz bevorstehendem Cybercab-Event (3. September) und Fortschritten bei Optimus zeigt der Markt wenig Interesse.
- Kupfer: „No-Brainer-Makro-Trader des Jahrzehnts“, bricht immer wieder Allzeithochs, Ziel $10 in 2–3 Jahren.
Sonstiges
- SpaceX: Nach IPO hat sich der Trend gedreht (aktuell $139, Ziel höher). Hohe Volatilität erwartet.
- Paarhandel: Tesla/SpaceX-Paar funktioniert gut (40% mehr SpaceX-Anteile), Echoar/ SpaceX nicht empfohlen, da Echoar nicht mitzieht.
- Palantir vs. Shorts: Trotz hoher Short-Quote bleibt PLTR stark. Die Fundamentaldaten (EPS-Wachstum) sind überzeugend.
Fazit
- Geduld, dann Gier: Der Titel des Videos spiegelt die Strategie wider. Viele Assets (Solana, AMD, Kupfer) bieten langfristig Chancen. Kurzfristig ist Vorsicht geboten, besonders nach dem NVIDIA-Run.
- Wichtige Ereignisse: Nächste Woche wird mit Hansy Nelson über KI (inkl. Google, Palantir, Tesla, SpaceX) gesprochen.
